| ２．収支予算書 |
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| 収支予算書 |
| （平成24年4月1日〜平成25年3月31日） |
| （単位：円） |
| 科 目 | 予算額 | 備考 |
| T 事業活動収支の部 | ||
| １．事業活動収入 | 83,715,000 | |
| （１）基本財産利息収入 | 50,000 | |
| （２）認定事業収入 | 4,497,000 | |
| @ＪＡＳ認定手数料 | 2,118,000 | |
| AＪＡＳ工場調査旅費 | 1,779,000 | |
| BＪＡＳ講習会受講料 | 600,000 | |
| （３）検査事業収入 | 79,168,000 | |
| @炭酸飲料格付手数料 | 60,218,000 | |
| A果実飲料格付手数料 | 15,960,000 | |
| B受託検査・試験手数料 | 2,100,000 | |
| C雑収入 | 890,000 | |
| 預金受取利息収入 | 50,000 | |
| 印刷物収入 | 40,000 | |
| 雑収入 | 800,000 | |
| 事業活動収入計 | 83,715,000 | . |
| ２．事業活動支出 | ||
| （１）認定事業支出 | 16,206,920 | |
| 役員報酬 | 3,188,000 | |
| 給料手当 | 3,309,440 | |
| 退職給付費用 | 55,000 | |
| 福利厚生費 | 858,840 | |
| 旅費交通費 | 71,060 | |
| 会議費 | 205,700 | |
| 通信運搬費 | 78,200 | |
| 消耗品費 | 42,500 | |
| リース料 | 267,665 | |
| 印刷製本費 | 127,800 | |
| 新聞図書費 | 63,665 | |
| 水道光熱費 | 50,150 | |
| 修繕費 | 48,000 | |
| 火災保険料 | 8,500 | |
| 事務所費 | 166,260 | |
| 租税公課 | 601,800 | |
| 謝金 | 627,000 | |
| 交際費 | 0 | |
| 慶弔費 | 0 | |
| 備品費 | 68,000 | |
| 工場調査費 | 1,779,000 | |
| 講習研修費 | 154,700 | |
| 賃借料 | 1,499,400 | |
| 啓発普及費 | 2,616,300 | |
| 薬品等諸材料費 | 139,430 | |
| 廃棄物処理費 | 21,900 | |
| 負担金 | 0 | |
| 雑費 | 158,610 | |
| 小計 | 16,206,920 | |
| 認定事業収支差額 | △ 11,709,920 | |
| （２）検査事業支出 | 49,080,560 | |
| 役員報酬費 | 9,390,000 | |
| 給料手当 | 14,685,640 | |
| 退職給付費用 | 495,000 | |
| 福利厚生費 | 3,435,360 | |
| 旅費交通費 | 284,240 | |
| 会議費 | 822,800 | |
| 通信運搬費 | 703,800 | |
| 消耗品費 | 382,500 | |
| リース料 | 2,408,985 | |
| 印刷製本費 | 475,700 | |
| 新聞図書費 | 572,985 | |
| 水道光熱費 | 451,350 | |
| 修繕費 | 632,000 | |
| 火災保険料 | 34,000 | |
| 事務所費 | 665,040 | |
| 租税公課 | 2,407,200 | |
| 謝金 | 261,250 | |
| 交際費 | 462,500 | |
| 慶弔費 | 100,000 | |
| 備品費 | 332,000 | |
| 工場調査費 | 0 | |
| 講習研修費 | 618,800 | |
| 賃借料 | 5,997,600 | |
| 啓発普及費 | 137,700 | |
| 薬品等諸材料費 | 1,770,570 | |
| 廃棄物処理費 | 278,100 | |
| 負担金 | 641,000 | |
| 雑費 | 634,440 | |
| 小計 | 49,080,560 | |
| 事業費計 | 65,287,480 | |
| 検査事業収支差額 | 30,087,440 | |
| 事業活動収支差額 | 18,427,520 | |
| 管理費支出 | 13,236,520 | |
| 役員報酬 | 3,752,000 | |
| 給料手当 | 2,688,920 | |
| 退職給付費用 | 550,000 | |
| 福利厚生費 | 757,800 | |
| 旅費交通費 | 62,700 | |
| 会議費 | 181,500 | |
| 通信運搬費 | 138,000 | |
| 消耗品費 | 75,000 | |
| リース料 | 472,350 | |
| 印刷製本費 | 106,500 | |
| 新聞図書費 | 112,350 | |
| 水道光熱費 | 88,500 | |
| 修繕費 | 120,000 | |
| 火災保険料 | 7,500 | |
| 事務所費 | 146,700 | |
| 租税公課 | 531,000 | |
| 謝金 | 156,750 | |
| 交際費 | 462,500 | |
| 慶弔費 | 100,000 | |
| 講習研修費 | 136,500 | |
| 賃借料 | 1,323,000 | |
| 啓発普及費 | 486,000 | |
| 負担金 | 641,000 | |
| 雑費 | 139,950 | |
| 管理費計 | 13,236,520 | |
| 事業活動支出計 | 78,524,000 | |
| 事業活動収支差額 | 5,191,000 | |
| U 投資活動収支の部 | ||
| １．投資活動収入 | ||
| 特定資産取崩収入 | ||
| （１）機械設備等購入引当資産取崩収入 | ||
| （２）退職引当資産取崩収入 | ||
| 特定預金取崩収入 | 1,100,000 | |
| （１）退職給付引当資産取崩収入 | 1,100,000 | |
| （２）減価償却引当資産取崩収入 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 1,100,000 | |
| ２．投資活動支出 | ||
| 特定資産取得支出 | 1,635,000 | |
| （１）機械設備等購入引当資産取得支出 | 500,000 | |
| （２）退職引当資産取得支出 | 1,135,000 | |
| 投資活動支出計 | 1,635,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 535,000 | |
| V 財務活動収支の部 | ||
| １．財務活動収入 | ||
| 財務活動収入計 | 0 | |
| ２．財務活動支出 | ||
| 財務活動支出計 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | |
| W 予備費支出 | ||
| 予備費 | 0 | |
| 当期収支差額 | 4,656,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 11,037,352 | |
| 次期繰越収支差額 | 15,693,352 |